グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 530,328 | 538,159 |
| 減価償却費 | 517,112 | 521,521 |
| 減損損失 | 5,017 | 29,550 |
| のれん償却額 | 32,719 | 32,719 |
| 長期前払費用償却額 | 14,766 | 9,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,069 | 41,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,160 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,930 | -46,144 |
| 支払利息 | 85,292 | 87,238 |
| 助成金収入 | -2,567 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -173,724 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,402 | － |
| 固定資産除却損 | 5,987 | 7,071 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -689,720 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421,894 | -297,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,163,658 | -1,140,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,563 | 226,389 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 186,758 | 40,435 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -124,766 | -131,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,804 | -276,954 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 1,681 |
| その他 | 5,175 | -107,541 |
| 小計 | -1,317,199 | -463,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,930 | 17,483 |
| 利息の支払額 | -85,718 | -89,369 |
| 助成金の受取額 | 28,556 | － |
| 法人税の支払額または還付額（△は支払） | 113,366 | -213,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,229,064 | -748,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 24,282 | 67,193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -849,609 | -1,017,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,272 | -13,406 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -34,756 | -16,101 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -14,693 | -20,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,555,244 | 1,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 352,180 | 15,148 |
| 貸付けによる支出 | -845 | -15,448 |
| 貸付金の回収による収入 | 119 | 1,437 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,333 | -19,880 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58,193 | 11,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 990,510 | -1,006,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,340,000 | 910,000 |
| 長期借入れによる収入 | 89,000 | 164,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,783,087 | -2,068,314 |
| 配当金の支払額 | -315 | -136,673 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | － |
| その他 | － | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,515 | -1,131,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | 556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -592,847 | -2,886,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,990,541 | 8,889,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
