グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 538,159 | 242,408 |
| 減価償却費 | 521,521 | 510,510 |
| 減損損失 | 29,550 | － |
| 保険差益 | － | -27,211 |
| のれん償却額 | 32,719 | 22,964 |
| 長期前払費用償却額 | 9,596 | 10,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,445 | 36,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | -1,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,144 | -43,405 |
| 支払利息 | 87,238 | 90,513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -10,636 |
| 固定資産除却損 | 7,071 | 36,146 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 52 | -3,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297,090 | -212,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,140,468 | -1,054,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,389 | 119,187 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,435 | 7,532 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -131,086 | -133,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -276,954 | -27,299 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,681 | － |
| その他 | -107,541 | 80,144 |
| 小計 | -463,278 | -357,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,483 | 43,405 |
| 利息の支払額 | -89,369 | -90,541 |
| 保険金の受取額 | － | 39,466 |
| 法人税の支払額または還付額（△は支払） | -213,746 | -15,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -748,911 | -380,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 67,193 | 62,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,017,504 | -818,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,406 | -25,203 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,101 | -19,740 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -20,826 | -93,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,360 | 4,246 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,148 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | -15,448 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,437 | 11,299 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,880 | -36,105 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,054 | 80,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,006,973 | -835,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 910,000 | 1,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 164,000 | 599,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,068,314 | -1,170,177 |
| 配当金の支払額 | -136,673 | -158,997 |
| その他 | -351 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,339 | 719,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 556 | 700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,886,668 | -495,681 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,889,448 | 4,575,051 |
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