有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,020,082 | 520,159 |
| 減価償却費 | 849,553 | 924,595 |
| 減損損失 | 225,648 | 158,406 |
| のれん償却額 | 17,096 | 26,851 |
| 長期前払費用償却額 | 32,533 | 26,603 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,615 | 585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,406 | 246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,028 | -22,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,640 | -22,843 |
| 支払利息 | 73,255 | 70,804 |
| 国庫補助金等 | -34,830 | -38,580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72,910 | 4,122 |
| 固定資産除却損 | 40,783 | 85,406 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -606,084 | 324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,377 | -59,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,643 | -130,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,366 | -183,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 360,094 | -127,556 |
| その他 | -38,700 | 404,594 |
| 小計 | 1,782,408 | 1,633,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,639 | 22,844 |
| 利息の支払額 | -70,855 | -70,507 |
| 法人税等の支払額 | -308,166 | -233,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,427,025 | 1,352,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 24,939 | 34,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -883,244 | -3,951,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,139 | -29,517 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26,711 | -9,975 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -69,989 | -113,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 965,316 | 7,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -717,271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,730 | 30,634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -190,286 | -363,998 |
| 出資金の取得による支出 | － | -10 |
| 貸付けによる支出 | -9,555 | -95,655 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,282 | 107,508 |
| 差入保証金の差入による支出 | -173,571 | -98,031 |
| 差入保証金の回収による収入 | 199,192 | 396,415 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 424,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,037 | -4,377,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 790,000 | 970,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -730,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,160,000 | 5,367,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,828,282 | -2,731,156 |
| 社債の発行による収入 | 297,749 | － |
| 社債の償還による支出 | -370,000 | -430,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 47,997 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,371 | -31,580 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 261,145 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 203,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,700 |
| 配当金の支払額 | -315,772 | -338,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,655 | -2,392 |
| その他 | -1,574 | -2,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -781,909 | 2,160,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -32,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 587,078 | -898,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,945,213 | 6,047,149 |