グルメ杵屋（9850）の短期借入金の返済による支出の推移 - 通期

【期間】

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3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -8億9000万
2009年3月31日 -352.81%: -40億3000万
2010年3月31日: -14億7000万
2011年3月31日 -271.43%: -54億6000万
2012年3月31日: -30億7000万
2013年3月31日: -10億4000万
2014年3月31日: -1億
2015年3月31日 -50%: -1億5000万
2016年3月31日 -999.99%: -17億5940万
2017年3月31日: -9億8000万
2018年3月31日: -7億3000万
2019年3月31日 -23.29%: -9億
2020年3月31日 -21.11%: -10億9000万
2021年3月31日 -457.8%: -60億8000万
2022年3月31日: -19億
2023年3月31日: -12億
2024年3月31日 -16.67%: -14億
2025年3月31日 -21.43%: -17億
2026年3月31日 ±0%: -17億

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は67億93百万円(前年同期は28億39百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入れによる収入24億円、短期借入金の返済による支出17億円、長期借入れによる収入71億63百万円、長期借入金の返済による支出145億17百万円等を反映したものであります。
以上により、当連結会計年度における連結ベースの資金の減少額67億5百万円(前年同期は8億7百万円の減少)により、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は50億70百万円となりました。
2025/06/25 11:55
#2 財務制限条項に関する注記（連結）: ② 2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと
(3) 当社は、2025年3月26日付けで㈱三井住友銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、当該事業年度の直前の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること
2025/06/25 11:55
#3 重要な契約等（連結）: コミットメントライン契約

(注)詳細は、第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表注記事項(連結貸借対照表関係)※3.財務制限条項に記載のとおりであります。2025/06/25 11:55