短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記（連結）

② 2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと
(3) 当社は、2025年3月26日付けで㈱三井住友銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、当該事業年度の直前の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること

2025/06/25 11:55

#2 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約

(注)詳細は、第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※3.財務制限条項に記載のとおりであります。2025/06/25 11:55