グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 991,773 | 464,820 |
| 減価償却費 | 1,146,111 | 1,179,583 |
| 減損損失 | 297,673 | 515,482 |
| のれん償却額 | 65,438 | 55,684 |
| 長期前払費用償却額 | 31,239 | 18,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,255 | 66,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,246 | 1,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,354 | -61,214 |
| 支払利息 | 169,014 | 183,380 |
| 借入手数料 | 2,000 | 42,000 |
| 国庫補助金等 | -77,193 | -62,030 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48,390 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -173,794 | － |
| 固定資産除却損 | 19,427 | 22,394 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -681,846 | -4,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -792,457 | -110,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111,711 | -153,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,125 | 206,194 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 156,625 | 113,130 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 45,513 | -271,433 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 1,681 |
| その他 | 163,587 | -138,137 |
| 小計 | 1,502,424 | 2,070,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,354 | 61,214 |
| 助成金の受取額 | 29,100 | － |
| 利息の支払額 | -168,391 | -183,792 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 60,590 | -298,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,468,079 | 1,649,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,218,943 | -1,373,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,568,871 | 6,789 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -17,826 | -28,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,737 | -20,584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 352,180 | － |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | － | -2,550 |
| 貸付けによる支出 | -51,152 | -205,582 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,988 | 9,410 |
| 差入保証金の差入による支出 | -121,087 | -20,951 |
| 差入保証金の回収による収入 | 157,390 | 27,714 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -45,690 | -21,204 |
| 補助金の受取額 | 34,282 | 67,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 564,274 | -1,561,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 538,000 | 7,163,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,377,454 | -14,517,918 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,234 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -702 |
| 配当金の支払額 | -315 | -136,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,839,882 | -6,793,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256 | 498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -807,271 | -6,705,383 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,776,116 | 5,070,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
