グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,820 | 303,084 |
| 減価償却費 | 1,179,583 | 1,045,847 |
| 減損損失 | 515,482 | 399,221 |
| のれん償却額 | 55,684 | 45,929 |
| 長期前払費用償却額 | 18,943 | 22,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,587 | -938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | 55,941 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,869 | -2,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,214 | -66,468 |
| 支払利息 | 183,380 | 189,319 |
| 借入手数料 | 42,000 | 2,000 |
| 国庫補助金等 | -62,030 | -45,326 |
| 保険差益 | － | -132,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -43,546 |
| 固定資産除却損 | 22,394 | 48,064 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,612 | -3,850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,139 | 53,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -153,655 | -48,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,194 | -55,253 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 113,130 | -6,220 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -271,433 | -60,851 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,681 | -9,738 |
| その他 | -138,137 | -83,778 |
| 小計 | 2,070,687 | 1,596,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,214 | 66,468 |
| 保険金の受取額 | － | 182,525 |
| 利息の支払額 | -183,792 | -189,900 |
| 法人税等の支払額 | -298,864 | -62,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,649,245 | 1,593,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,373,393 | -1,262,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,789 | 4,246 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -28,301 | -185,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,584 | -26,759 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,392 |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | -2,550 | － |
| 貸付けによる支出 | -205,582 | -1,875 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,410 | 159,042 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,951 | -72,435 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,714 | 163,935 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21,204 | -27,584 |
| 補助金の受取額 | 67,193 | 62,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,561,460 | -1,170,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,163,000 | 798,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,517,918 | -2,307,801 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,234 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -702 | -702 |
| 配当金の支払額 | -136,810 | -159,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,793,666 | -769,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 498 | 3,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,705,383 | -343,076 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,070,733 | 4,727,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
