有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 671,968 | 1,020,082 |
| 減価償却費 | 832,387 | 849,553 |
| 減損損失 | 208,800 | 225,648 |
| のれん償却額 | － | 17,096 |
| 長期前払費用償却額 | 26,612 | 32,533 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,339 | 4,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,890 | -1,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,257 | -7,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,147 | -23,640 |
| 支払利息 | 98,045 | 73,255 |
| 国庫補助金等 | -24,939 | -34,830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -72,910 |
| 固定資産除却損 | 35,400 | 40,783 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -441,815 | -606,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,703 | -116,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,928 | -49,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,473 | 112,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -308,119 | 360,094 |
| その他 | 25,022 | -38,700 |
| 小計 | 859,248 | 1,782,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,147 | 23,639 |
| 利息の支払額 | -103,509 | -70,855 |
| 法人税等の支払額 | -87,091 | -308,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,794 | 1,427,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 67,591 | 24,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -962,652 | -883,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,257 | -6,139 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -49,666 | -26,711 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -72,587 | -69,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 593,356 | 965,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 89,730 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -190,286 |
| 貸付けによる支出 | -539 | -9,555 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,984 | 22,282 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56,398 | -173,571 |
| 差入保証金の回収による収入 | 302,434 | 199,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,735 | -58,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 880,000 | 790,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -980,000 | -730,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,375,000 | 2,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,246,340 | -2,828,282 |
| 社債の発行による収入 | 1,150,000 | 297,749 |
| 社債の償還による支出 | -190,000 | -370,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -44,330 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29,220 | -26,371 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 203,000 |
| 配当金の支払額 | -270,974 | -315,772 |
| 自己株式の売却による収入 | 35 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,603 | -8,655 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 47,997 |
| その他 | -1,898 | -1,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,332 | -781,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -867,273 | 587,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,358,134 | 6,945,213 |