有価証券報告書-第51期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 531,326 | 671,968 |
| 減価償却費 | 873,992 | 832,387 |
| 減損損失 | 130,975 | 208,800 |
| 長期前払費用償却額 | 19,646 | 26,612 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,385 | 37,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,084 | -1,890 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 683 | -8,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,938 | -22,147 |
| 支払利息 | 123,436 | 98,045 |
| 国庫補助金等 | -83,319 | -24,939 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161,854 | － |
| 固定資産除却損 | 53,086 | 35,400 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,248 | -441,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,726 | -98,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,493 | -177,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,180 | 10,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -309,024 | -308,119 |
| その他 | 301,382 | 25,022 |
| 小計 | 1,450,407 | 859,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,938 | 22,147 |
| 利息の支払額 | -124,688 | -103,509 |
| 法人税等の支払額 | -255,007 | -87,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,090,649 | 690,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 83,319 | 67,591 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,517,295 | -962,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,357 | -15,257 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31,615 | -49,666 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -46,407 | -72,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255,071 | 593,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,000 | -16,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249,735 | － |
| 出資金の取得による支出 | -100 | － |
| 出資金の回収による収入 | 252 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,600 | -539 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,086 | 14,984 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84,070 | -56,398 |
| 差入保証金の回収による収入 | 272,806 | 302,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846,177 | -194,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,759,400 | 880,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,759,400 | -980,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,380,000 | 1,375,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,818,840 | -3,246,340 |
| 社債の発行による収入 | 690,493 | 1,150,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -190,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -44,330 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,505 | -29,220 |
| 配当金の支払額 | -270,475 | -270,974 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,893 | -5,603 |
| その他 | -1,898 | -1,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,119 | -1,363,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,352 | -867,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,225,408 | 6,358,134 |