グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 819,440 | 531,326 |
| 減価償却費 | 824,668 | 873,992 |
| 減損損失 | 189,295 | 130,975 |
| 長期前払費用償却額 | 14,331 | 19,646 |
| のれん償却額 | 3,417 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -6,818 | -3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,827 | 11,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -427 | -4,084 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,438 | 683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,070 | -19,938 |
| 支払利息 | 137,985 | 123,436 |
| 国庫補助金等 | -98,642 | -83,319 |
| 負ののれん発生益 | -9,757 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -658,781 | -161,854 |
| 固定資産除却損 | 56,894 | 53,086 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -125,509 | -7,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,084 | -6,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,877 | -45,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,825 | 45,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 340,899 | -309,024 |
| その他 | -128,426 | 301,382 |
| 小計 | 1,470,383 | 1,450,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,070 | 19,938 |
| 利息の支払額 | -137,845 | -124,688 |
| 法人税等の支払額 | -116,845 | -255,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,229,763 | 1,090,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 98,642 | 83,319 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,535,659 | -1,517,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,314 | -11,357 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -52,960 | -31,615 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -43,412 | -46,407 |
| 事業譲受による支出 | -125,774 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399,444 | 255,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240,000 | -11,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,013,026 | 249,735 |
| 出資金の取得による支出 | -340 | -100 |
| 出資金の回収による収入 | － | 252 |
| 貸付けによる支出 | -1,620 | -20,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,277 | 15,086 |
| 差入保証金の差入による支出 | -164,931 | -84,070 |
| 差入保証金の回収による収入 | 305,499 | 272,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,123 | -846,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 1,759,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -1,759,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,295,000 | 2,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,474,665 | -2,818,840 |
| 社債の発行による収入 | － | 690,493 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,803 | -34,505 |
| 配当金の支払額 | -268,032 | -270,475 |
| 自己株式の売却による収入 | 166,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,782 | -6,893 |
| その他 | -1,898 | -1,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,181 | -62,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860,458 | 182,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,043,055 | 7,225,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
