グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,144 | 819,440 |
| 減価償却費 | 786,675 | 824,668 |
| 減損損失 | 207,535 | 189,295 |
| 早期割増退職金 | 265,041 | － |
| 長期前払費用償却額 | 9,524 | 14,331 |
| のれん償却額 | 5,927 | 3,417 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -287,153 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -7,144 | -6,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 681 | 37,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,873 | -427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114,227 | 2,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,610 | -14,070 |
| 支払利息 | 144,929 | 137,985 |
| 国庫補助金等 | -116,248 | -98,642 |
| 固定資産除却損 | 30,362 | 56,894 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,631 | -125,509 |
| 負ののれん発生益 | -22,606 | -9,757 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -658,781 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 670 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,175 | -48,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,651 | 35,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,426 | 97,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,762 | 340,899 |
| その他 | -47,903 | -128,426 |
| 小計 | 1,124,407 | 1,470,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,610 | 14,070 |
| 利息の支払額 | -143,949 | -137,845 |
| 早期退職割増金の支払額 | -265,041 | － |
| 法人税等の支払額 | -136,631 | -116,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592,394 | 1,229,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 116,248 | 98,642 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -734,268 | -1,535,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,459 | -22,314 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -24,853 | -52,960 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -38,903 | -43,412 |
| 事業譲受による支出 | － | -125,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,890 | 399,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,200 | -240,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,013,026 |
| 出資金の取得による支出 | － | -340 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,513 | 18,277 |
| 差入保証金の差入による支出 | -231,169 | -164,931 |
| 差入保証金の回収による収入 | 282,942 | 305,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,259 | -352,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,156,400 | 2,295,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,654,319 | -2,474,665 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -136,446 | -26,803 |
| 配当金の支払額 | -268,190 | -268,032 |
| 自己株式の売却による収入 | 461 | 166,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,023 | -6,782 |
| その他 | -1,898 | -1,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 992,983 | -17,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 972,118 | 860,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,182,596 | 7,043,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
