有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,949,373 | 100,144 |
| 減価償却費 | 829,752 | 786,675 |
| 減損損失 | 105,312 | 207,535 |
| 早期割増退職金 | － | 265,041 |
| 長期前払費用償却額 | 10,478 | 9,524 |
| のれん償却額 | 12,424 | 5,927 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,025 | -287,153 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -11,445 | -7,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,923 | 681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,573 | -6,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 114,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,609 | -13,610 |
| 支払利息 | 145,529 | 144,929 |
| 国庫補助金等 | -59,015 | -116,248 |
| 負ののれん発生益 | － | -22,606 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,572,434 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 670 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50,474 | 16,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,442 | 117,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,273 | -27,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,632 | -124,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,656 | 8,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,039 | － |
| その他 | -112,483 | -47,903 |
| 小計 | 1,326,652 | 1,124,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,609 | 13,610 |
| 利息の支払額 | -146,829 | -143,949 |
| 早期退職割増金の支払額 | － | -265,041 |
| 法人税等の支払額 | -121,637 | -136,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,795 | 592,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 59,015 | 116,248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -528,834 | -734,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,515 | -14,459 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,479 | -24,853 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -77,610 | -38,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,630 | 45,890 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,092,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,200 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | -10,640 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,958 | 11,513 |
| 差入保証金の差入による支出 | -78,057 | -231,169 |
| 差入保証金の回収による収入 | 549,393 | 282,942 |
| 定期預金の預入による支出 | -68,950 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,950 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,991,860 | -613,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,040,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 4,156,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,522,672 | -2,654,319 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -206,206 | -136,446 |
| 配当金の支払額 | － | -268,190 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 461 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,413 | -3,023 |
| その他 | -2,566 | -1,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,052,858 | 992,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,007,798 | 972,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,210,477 | 6,182,596 |