有価証券報告書-第47期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -101,673 | 1,949,373 |
| 減価償却費 | 890,121 | 829,752 |
| 減損損失 | 149,884 | 105,312 |
| 長期前払費用償却額 | 13,217 | 10,478 |
| のれん償却額 | 11,931 | 12,424 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,176 | 7,025 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 50,158 | -11,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 38,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,144 | -6,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,065 | -10,609 |
| 支払利息 | 197,366 | 145,529 |
| 国庫補助金 | － | -59,015 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,572,434 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,946 | 50,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,145 | 10,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,232 | -11,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,192 | -27,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,587 | -51,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,143 | 30,039 |
| その他 | 27,790 | -112,483 |
| 小計 | 1,372,721 | 1,326,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,065 | 10,609 |
| 利息の支払額 | -195,806 | -146,829 |
| 法人税等の支払額 | -112,046 | -121,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,933 | 1,068,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | － | 59,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,433 | -528,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,406 | -30,515 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,657 | -8,479 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -70,535 | -77,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,605 | 4,630 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,092,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,240 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,025 | -78,057 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,382,670 | 549,393 |
| 貸付けによる支出 | -14,030 | -10,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,273 | 20,958 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -68,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 68,950 |
| その他 | 2,973 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 998,195 | 2,991,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,190,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,070,000 | -1,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,684,711 | -4,522,672 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -168,958 | -206,206 |
| 社債の償還による支出 | -1,300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,678 | -1,413 |
| 配当金の支払額 | -1,225 | － |
| その他 | -1,915 | -2,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,238,489 | -2,052,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,359 | 2,007,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,369,039 | 3,202,679 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,202,679 | 5,210,477 |