有価証券報告書-第46期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,746,566 | -101,673 |
| 減価償却費 | 1,067,366 | 890,121 |
| 減損損失 | 817,724 | 149,884 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,077,101 | － |
| 長期前払費用償却額 | 19,137 | 13,217 |
| のれん償却額 | 12,424 | 11,931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,643 | 12,176 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 50,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,938 | -47,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,113 | -9,065 |
| 支払利息 | 219,330 | 197,366 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,381 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42,229 | 13,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 323,664 | -165,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,805 | 8,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,202 | 224,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,886 | 78,587 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 459,440 | 18,143 |
| その他 | -142,014 | 27,790 |
| 小計 | 938,918 | 1,372,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,113 | 9,065 |
| 利息の支払額 | -215,723 | -195,806 |
| 法人税等の支払額 | -142,599 | -112,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,709 | 1,073,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,291,959 | -284,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,586 | -5,406 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,308 | -4,657 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -152,591 | -70,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,218 | 20,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,100 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,240 |
| 差入保証金の差入による支出 | -75,114 | -60,025 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,696,605 | 1,382,670 |
| 貸付けによる支出 | -9,950 | -14,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,157 | 33,273 |
| その他 | 6,332 | 2,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,702 | 998,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,330,000 | 3,190,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,460,000 | -3,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,130,247 | -4,684,711 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 508,059 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,380 | -168,958 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -1,300,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -978 | -1,678 |
| 配当金の支払額 | -135,723 | -1,225 |
| その他 | － | -1,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,259 | -2,238,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,152 | -166,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,210,887 | 3,369,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,369,039 | 3,202,679 |