前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,369,039	3,202,679
預け金	836,611	940,110
売掛金	1,093,175	1,152,930
商品及び製品	113,794	144,148
原材料及び貯蔵品	209,169	170,584
短期貸付金	1,190	7,169
繰延税金資産	－	91,326
その他	281,244	270,697
貸倒引当金	-4,248	-5,677
流動資産合計	5,899,976	5,973,967
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	25,012,477	24,367,287
減価償却累計額	-17,430,135	-17,406,535
建物及び構築物（純額）	7,582,341	6,960,752
機械装置及び運搬具	2,101,049	2,085,258
減価償却累計額	-1,989,011	-2,000,897
機械装置及び運搬具（純額）	112,037	84,361
工具	1,315,116	1,347,092
減価償却累計額	-1,068,553	-1,105,650
工具	246,562	241,441
土地	7,850,773	7,814,235
リース資産
その他
有形固定資産合計	15,791,716	15,100,791
無形固定資産
のれん	30,776	18,351
その他	227,976	174,847
無形固定資産合計	258,752	193,199
投資その他の資産
投資有価証券	2,354,175	2,355,803
長期貸付金	162,561	134,022
差入保証金	8,585,100	7,257,659
繰延税金資産	－	27,730
その他	115,317	86,381
貸倒引当金	-91,962	-43,388
投資その他の資産合計	11,125,193	9,818,209
固定資産合計	27,175,662	25,112,200
繰延資産
資産合計	33,075,638	31,086,167
負債の部
流動負債
買掛金	942,731	1,166,923
短期借入金	300,000	420,000
1年内返済予定の長期借入金	4,640,121	3,499,582
1年内償還予定の社債	1,300,000	－
未払金	175,432	217,900
1年内返済予定の長期未払金	49,897	－
未払費用	1,507,204	1,541,612
リース債務	166,587	183,951
1年内リース資産減損勘定	68,905	43,563
未払法人税等	193,760	207,862
未払消費税等	62,721	129,364
資産除去債務	47,450	48,676
その他	272,586	197,743
流動負債合計	9,727,398	7,657,180
固定負債
長期借入金	7,253,912	7,509,739
長期未払金	163,239	147,480
リース債務	316,091	193,008
繰延税金負債	1,702,570	1,457,625
長期リース資産減損勘定	138,809	101,375
退職給付引当金	267,952	280,128
資産除去債務	1,084,391	1,065,602
転貸損失引当金	－	50,158
その他	546,870	613,802
固定負債合計	11,473,837	11,418,919
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	21,201,235	19,076,099
純資産の部
株主資本
資本金	5,838,236	5,838,236
資本剰余金	6,766,664	6,766,664
利益剰余金	-864,507	-717,966
自己株式	-164,428	-166,106
株主資本合計	11,575,965	11,720,828
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	39,621	56,972
その他の包括利益累計額合計	39,621	56,972
少数株主持分	258,816	232,267
純資産合計	11,874,403	12,010,067
負債純資産合計	33,075,638	31,086,167

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,079,434	2,176,987
預け金	836,611	940,110
売掛金	169,118	188,003
商品及び製品	27,415	28,744
原材料及び貯蔵品	85,134	98,181
前払費用	116,231	114,400
繰延税金資産	－	91,326
未収入金	23,991	29,399
関係会社短期貸付金	460,000	646,000
その他	11,295	29,471
貸倒引当金	-460,000	-407,798
流動資産合計	3,349,232	3,934,825
固定資産
有形固定資産
建物	9,709,564	9,033,573
減価償却累計額	-8,546,098	-8,128,683
建物（純額）	1,163,465	904,889
構築物	52,547	47,701
減価償却累計額	-49,969	-46,038
構築物（純額）	2,578	1,663
機械及び装置	50,792	46,521
減価償却累計額	-44,647	-43,146
機械及び装置（純額）	6,145	3,375
船舶
車両運搬具	15,202	17,996
減価償却累計額	-14,763	-15,784
車両運搬具（純額）	439	2,212
工具	866,943	834,832
減価償却累計額	-692,307	-715,326
工具	174,636	119,505
土地	2,671,044	2,671,044
リース資産
その他
有形固定資産合計	4,018,308	3,702,691
無形固定資産
のれん	44,159	27,753
特許権	97	52
借地権	1,193	1,193
商標権	10,274	10,600
ソフトウエア	6,569	4,625
電話加入権	44,742	43,660
無形固定資産合計	107,036	87,884
投資その他の資産
投資有価証券	460,716	479,725
関係会社株式	3,584,747	3,586,987
出資金	3,017	3,017
長期貸付金	143,212	124,483
関係会社長期貸付金	1,674,500	4,142,000
破産更生債権等	14,138	1,970
長期前払費用	64,936	43,233
差入保証金	8,394,082	7,075,806
繰延税金資産	－	27,730
その他	3,813	5,916
貸倒引当金	-849,917	-866,372
投資その他の資産合計	13,493,246	14,624,498
固定資産合計	17,618,590	18,415,074
繰延資産
資産合計	20,967,823	22,349,900
負債の部
流動負債
買掛金	518,498	578,458
1年内返済予定の長期借入金	2,140,719	2,209,325
短期借入金	－	300,000
未払金	62,681	86,368
1年内返済予定の長期未払金	49,897	－
未払費用	1,317,407	1,353,530
未払法人税等	176,885	196,410
未払消費税等	30,648	88,979
預り金	69,594	74,579
資産除去債務	47,450	48,676
その他	1,825	24,809
流動負債合計	4,415,609	4,961,137
固定負債
長期借入金	3,327,140	3,867,814
長期未払金	2,412	1,450
債務保証損失引当金	198,675	405,758
転貸損失引当金	－	33,750
繰延税金負債	49,527	－
資産除去債務	841,428	817,048
その他	34,545	96,545
固定負債合計	4,453,729	5,222,367
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	8,869,339	10,183,504
純資産の部
株主資本
資本金	5,838,236	5,838,236
資本剰余金
資本準備金	6,766,590	6,766,590
その他資本剰余金	74	74
その他資本剰余金
自己株式処分差益	74	74
資本剰余金合計	6,766,664	6,766,664
利益剰余金
利益準備金	255,971	255,971
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金	54,122	54,122
別途積立金	8,100,000	8,100,000
繰越利益剰余金	-8,792,138	-8,739,137
利益剰余金合計	-382,044	-329,043
自己株式	-164,428	-166,106
株主資本合計	12,058,428	12,109,750
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	40,055	56,645
その他の包括利益累計額合計	40,055	56,645
純資産合計	12,098,484	12,166,396
負債純資産合計	20,967,823	22,349,900

グルメ杵屋（9850）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート