有価証券報告書-第45期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月17日 9:29
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- 有価証券報告書-第45期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,210,887 | 3,369,039 |
預け金 | 1,072,148 | 836,611 |
売掛金 | 1,204,960 | 1,093,175 |
商品及び製品 | 113,890 | 113,794 |
原材料及び貯蔵品 | 188,269 | 209,169 |
短期貸付金 | 840 | 1,190 |
その他 | 826,145 | 281,244 |
貸倒引当金 | -10,512 | -4,248 |
流動資産合計 | 6,606,629 | 5,899,976 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 24,215,853 | 25,012,477 |
減価償却累計額 | -16,934,857 | -17,430,135 |
建物及び構築物(純額) | 7,280,995 | 7,582,341 |
機械装置及び運搬具 | 2,223,124 | 2,101,049 |
減価償却累計額 | -1,908,342 | -1,989,011 |
機械装置及び運搬具(純額) | 314,782 | 112,037 |
工具 | 1,462,829 | 1,315,116 |
減価償却累計額 | -1,137,925 | -1,068,553 |
工具 | 324,903 | 246,562 |
土地 | 7,984,402 | 7,850,773 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 296,120 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 16,201,204 | 15,791,716 |
無形固定資産 | | |
のれん | 43,200 | 30,776 |
その他 | 284,893 | 227,976 |
無形固定資産合計 | 328,094 | 258,752 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,686,366 | 2,354,175 |
長期貸付金 | 162,115 | 162,561 |
差入保証金 | 9,999,447 | 8,585,100 |
その他 | 148,824 | 115,317 |
貸倒引当金 | -95,102 | -91,962 |
投資その他の資産合計 | 12,901,652 | 11,125,193 |
固定資産合計 | 29,430,952 | 27,175,662 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 36,037,582 | 33,075,638 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,064,933 | 942,731 |
短期借入金 | 430,000 | 300,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,009,747 | 4,640,121 |
1年内償還予定の社債 | 100,000 | 1,300,000 |
未払金 | 344,977 | 175,432 |
1年内返済予定の長期未払金 | 141,785 | 49,897 |
未払費用 | 2,061,229 | 1,507,204 |
リース債務 | - | 166,587 |
1年内リース資産減損勘定 | 35,633 | 68,905 |
未払法人税等 | 207,512 | 193,760 |
未払消費税等 | 131,841 | 62,721 |
繰延税金負債 | 56 | - |
資産除去債務 | - | 47,450 |
その他 | 121,698 | 272,586 |
流動負債合計 | 7,649,416 | 9,727,398 |
固定負債 | | |
社債 | 1,300,000 | - |
長期借入金 | 9,514,533 | 7,253,912 |
長期未払金 | 227,411 | 163,239 |
リース債務 | - | 316,091 |
繰延税金負債 | 1,737,280 | 1,702,570 |
長期リース資産減損勘定 | 15,922 | 138,809 |
退職給付引当金 | 254,308 | 267,952 |
役員退職慰労引当金 | 3,270 | - |
資産除去債務 | - | 1,084,391 |
その他 | 455,437 | 546,870 |
固定負債合計 | 13,508,164 | 11,473,837 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 21,157,580 | 21,201,235 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,838,236 | 5,838,236 |
資本剰余金 | 6,766,670 | 6,766,664 |
利益剰余金 | 2,148,946 | -864,507 |
自己株式 | -163,466 | -164,428 |
株主資本合計 | 14,590,387 | 11,575,965 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 49,982 | 39,621 |
その他の包括利益累計額合計 | 49,982 | 39,621 |
少数株主持分 | 239,631 | 258,816 |
純資産合計 | 14,880,001 | 11,874,403 |
負債純資産合計 | 36,037,582 | 33,075,638 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,220,517 | 2,079,434 |
預け金 | 1,072,148 | 836,611 |
売掛金 | 200,394 | 169,118 |
商品及び製品 | 27,449 | 27,415 |
原材料及び貯蔵品 | 95,881 | 85,134 |
前渡金 | 416,760 | - |
前払費用 | 135,012 | 116,231 |
未収入金 | 145,401 | 23,991 |
関係会社短期貸付金 | 100,000 | 460,000 |
その他 | 5,956 | 11,295 |
貸倒引当金 | -44,742 | -460,000 |
流動資産合計 | 4,374,779 | 3,349,232 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9,954,214 | 9,709,564 |
減価償却累計額 | -8,546,145 | -8,546,098 |
建物(純額) | 1,408,068 | 1,163,465 |
構築物 | 54,241 | 52,547 |
減価償却累計額 | -50,879 | -49,969 |
構築物(純額) | 3,361 | 2,578 |
機械及び装置 | 60,188 | 50,792 |
減価償却累計額 | -51,846 | -44,647 |
機械及び装置(純額) | 8,342 | 6,145 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 15,748 | 15,202 |
減価償却累計額 | -15,181 | -14,763 |
車両運搬具(純額) | 566 | 439 |
工具 | 976,727 | 866,943 |
減価償却累計額 | -752,252 | -692,307 |
工具 | 224,474 | 174,636 |
土地 | 2,677,310 | 2,671,044 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 4,322,124 | 4,018,308 |
無形固定資産 | | |
のれん | 60,564 | 44,159 |
特許権 | 183 | 97 |
借地権 | 1,193 | 1,193 |
商標権 | 10,820 | 10,274 |
ソフトウエア | 10,498 | 6,569 |
電話加入権 | 44,961 | 44,742 |
無形固定資産合計 | 128,221 | 107,036 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 332,612 | 460,716 |
関係会社株式 | 5,552,949 | 3,584,747 |
出資金 | 3,217 | 3,017 |
長期貸付金 | 144,898 | 143,212 |
関係会社長期貸付金 | 1,317,500 | 1,674,500 |
破産更生債権等 | 5,350 | 14,138 |
長期前払費用 | 107,028 | 64,936 |
差入保証金 | 9,812,646 | 8,394,082 |
その他 | 4,210 | 3,813 |
貸倒引当金 | -157,078 | -849,917 |
投資その他の資産合計 | 17,123,334 | 13,493,246 |
固定資産合計 | 21,573,680 | 17,618,590 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 25,948,460 | 20,967,823 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 625,849 | 518,498 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,912,569 | 2,140,719 |
1年内償還予定の社債 | 100,000 | - |
未払金 | 215,076 | 62,681 |
1年内返済予定の長期未払金 | 127,609 | 49,897 |
未払費用 | 1,888,870 | 1,317,407 |
未払法人税等 | 196,912 | 176,885 |
未払消費税等 | 127,752 | 30,648 |
預り金 | 41,933 | 69,594 |
資産除去債務 | - | 47,450 |
その他 | 639 | 1,825 |
流動負債合計 | 5,237,212 | 4,415,609 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,665,859 | 3,327,140 |
長期未払金 | 54,422 | 2,412 |
債務保証損失引当金 | 26,167 | 198,675 |
繰延税金負債 | 53,243 | 49,527 |
資産除去債務 | - | 841,428 |
その他 | 27,396 | 34,545 |
固定負債合計 | 3,827,090 | 4,453,729 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 9,064,302 | 8,869,339 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,838,236 | 5,838,236 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,766,590 | 6,766,590 |
その他資本剰余金 | 80 | 74 |
その他資本剰余金 | | |
自己株式処分差益 | 80 | 74 |
資本剰余金合計 | 6,766,670 | 6,766,664 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 255,971 | 255,971 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮記帳積立金 | 54,122 | 54,122 |
別途積立金 | 8,100,000 | 8,100,000 |
繰越利益剰余金 | -4,017,332 | -8,792,138 |
利益剰余金合計 | 4,392,761 | -382,044 |
自己株式 | -163,466 | -164,428 |
株主資本合計 | 16,834,203 | 12,058,428 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 49,954 | 40,055 |
その他の包括利益累計額合計 | 49,954 | 40,055 |
純資産合計 | 16,884,157 | 12,098,484 |
負債純資産合計 | 25,948,460 | 20,967,823 |