有価証券報告書-第45期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,467,055 | -2,746,566 |
| 減価償却費 | 1,392,276 | 1,067,366 |
| 減損損失 | 2,633,261 | 817,724 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,077,101 |
| 長期前払費用償却額 | 35,150 | 19,137 |
| のれん償却額 | 87,281 | 12,424 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -284,893 | 13,643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,680 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,329 | -5,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,182 | -11,113 |
| 支払利息 | 223,751 | 219,330 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,300 | 6,381 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -52,197 | 42,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,078 | 323,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,409 | -20,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,066 | -122,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,499 | -70,886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 907,184 | 459,440 |
| 持分変動損益（△は益） | -38,524 | － |
| その他 | 15,165 | -142,014 |
| 小計 | 515,429 | 938,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,182 | 11,113 |
| 利息の支払額 | -219,559 | -215,723 |
| 法人税等の支払額 | － | -142,599 |
| 法人税等の還付額 | 46,499 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,551 | 591,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,661,790 | -1,291,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200,959 | -3,586 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -27,393 | -15,308 |
| 店舗撤去に伴う支出 | － | -152,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 454,466 | 65,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -148,100 |
| 短期貸付けによる支出 | -60,900 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 61,741 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4,588 | -9,950 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,708 | 9,157 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84,228 | -75,114 |
| 差入保証金の回収による収入 | 828,056 | 1,696,605 |
| その他 | 10,709 | 6,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655,178 | 80,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 5,330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,470,000 | -5,460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,199,080 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,796,576 | -3,130,247 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 508,059 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -25,380 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 297 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,169 | -978 |
| 配当金の支払額 | -292,268 | -135,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563,635 | -514,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -864,263 | 158,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,075,150 | 3,210,887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,210,887 | 3,369,039 |