グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,226,773 | -4,467,055 |
| 減価償却費 | 1,293,516 | 1,392,276 |
| 減損損失 | 569,519 | 2,633,261 |
| 長期前払費用償却額 | 55,343 | 35,150 |
| のれん償却額 | 110,368 | 87,281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,056 | -284,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,307 | -4,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78,133 | -1,329 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -17,793 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,147 | -12,182 |
| 支払利息 | 189,330 | 223,751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,999 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,300 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,232 | -52,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,362 | 16,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,004 | 19,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,027 | -44,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,250 | 84,499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 288,642 | 907,184 |
| 持分変動損益（△は益） | -31,205 | -38,524 |
| その他 | -121,327 | 15,165 |
| 小計 | 1,416,170 | 515,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,092 | 12,182 |
| 利息の支払額 | -196,133 | -219,559 |
| 法人税等の支払額 | -345,621 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 46,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,508 | 354,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,843,405 | -1,661,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,311 | -200,959 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -81,492 | -27,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,293 | 454,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -29,394 | － |
| 子会社株式の取得による収入 | 154,218 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -60,900 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 61,741 |
| 長期貸付けによる支出 | -128,820 | -4,588 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,032 | 9,708 |
| 差入保証金の差入による支出 | -334,665 | -84,228 |
| 差入保証金の回収による収入 | 624,081 | 828,056 |
| その他 | 68,845 | 10,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,630,616 | -655,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,030,000 | -1,470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,180,000 | 3,199,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,495,673 | -3,796,576 |
| 社債の発行による収入 | 1,300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,339 | 297 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 206,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,875 | -4,169 |
| 配当金の支払額 | -247,361 | -292,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,406,429 | -563,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 662,322 | -864,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,412,828 | 4,075,150 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,075,150 | 3,210,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
