有価証券報告書-第44期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -1,226,773 | -4,467,055 |
減価償却費 | 1,293,516 | 1,392,276 |
減損損失 | 569,519 | 2,633,261 |
長期前払費用償却額 | 55,343 | 35,150 |
のれん償却額 | 110,368 | 87,281 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30,056 | -284,893 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,307 | -4,680 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 78,133 | -1,329 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -17,793 | - |
受取利息及び受取配当金 | -24,147 | -12,182 |
支払利息 | 189,330 | 223,751 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,999 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,300 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,232 | -52,197 |
売上債権の増減額(△は増加) | 287,362 | 16,078 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,004 | 19,409 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -123,027 | -44,066 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 69,250 | 84,499 |
持分法による投資損益(△は益) | 288,642 | 907,184 |
持分変動損益(△は益) | -31,205 | -38,524 |
その他 | -121,327 | 15,165 |
小計 | 1,416,170 | 515,429 |
利息及び配当金の受取額 | 12,092 | 12,182 |
利息の支払額 | -196,133 | -219,559 |
法人税等の支払額 | -345,621 | - |
法人税等の還付額 | - | 46,499 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,508 | 354,551 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,843,405 | -1,661,790 |
無形固定資産の取得による支出 | -108,311 | -200,959 |
長期前払費用の取得による支出 | -81,492 | -27,393 |
有形固定資産の売却による収入 | 35,293 | 454,466 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | - |
子会社株式の取得による支出 | -29,394 | - |
子会社株式の取得による収入 | 154,218 | - |
短期貸付けによる支出 | - | -60,900 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 61,741 |
長期貸付けによる支出 | -128,820 | -4,588 |
長期貸付金の回収による収入 | 9,032 | 9,708 |
差入保証金の差入による支出 | -334,665 | -84,228 |
差入保証金の回収による収入 | 624,081 | 828,056 |
その他 | 68,845 | 10,709 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,630,616 | -655,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 1,900,000 |
短期借入金の返済による支出 | -4,030,000 | -1,470,000 |
長期借入れによる収入 | 5,180,000 | 3,199,080 |
長期借入金の返済による支出 | -3,495,673 | -3,796,576 |
社債の発行による収入 | 1,300,000 | - |
社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
自己株式の売却による収入 | 1,339 | 297 |
少数株主からの払込みによる収入 | 206,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -7,875 | -4,169 |
配当金の支払額 | -247,361 | -292,268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,406,429 | -563,635 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 662,322 | -864,263 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,412,828 | 4,075,150 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,075,150 | 3,210,887 |