有価証券報告書-第43期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 403,413 | -1,226,773 |
| 減価償却費 | 1,135,554 | 1,293,516 |
| 減損損失 | 1,079,829 | 569,519 |
| 長期前払費用償却額 | 47,696 | 55,343 |
| のれん償却額 | 111,240 | 110,368 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,983 | 30,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,810 | -2,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,598 | 78,133 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -57,597 | -17,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,623 | -24,147 |
| 支払利息 | 181,304 | 189,330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,150 | -3,999 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28,928 | 2,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,108 | 287,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,011 | -7,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,422 | -123,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,411 | 69,250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,445 | 288,642 |
| 持分変動損益（△は益） | 95,562 | -31,205 |
| その他 | 77,633 | -121,327 |
| 小計 | 2,782,020 | 1,416,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,153 | 12,092 |
| 利息の支払額 | -181,122 | -196,133 |
| 法人税等の支払額 | -1,091,064 | -345,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,530,987 | 886,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,150,572 | -2,843,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,079 | -108,311 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -40,212 | -81,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345,150 | 4,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,002 | -29,394 |
| 子会社株式取得による収入 | － | 154,218 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,604 | -128,820 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 55,249 | 9,032 |
| 差入保証金の差入による支出 | -263,811 | -334,665 |
| 差入保証金の回収による収入 | 519,808 | 624,081 |
| その他 | 31,567 | 68,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,540,878 | -2,630,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,070,000 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -890,000 | -4,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,760,976 | 5,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,799,109 | -3,495,673 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,300,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,951 | 1,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,036 | -7,875 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 206,000 |
| 配当金の支払額 | -314,131 | -247,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,347 | 2,406,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,289,237 | 662,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,702,066 | 3,412,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,412,828 | 4,075,150 |