有価証券報告書-第47期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月20日 9:55
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- 有価証券報告書-第47期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,202,679 | 5,210,477 |
預け金 | 940,110 | 887,601 |
売掛金 | 1,152,930 | 1,194,995 |
商品及び製品 | 144,148 | 153,895 |
原材料及び貯蔵品 | 170,584 | 172,110 |
短期貸付金 | 7,169 | 10,007 |
繰延税金資産 | 91,326 | 245,859 |
その他 | 270,697 | 253,493 |
貸倒引当金 | -5,677 | -3,590 |
流動資産合計 | 5,973,967 | 8,124,851 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 24,367,287 | 24,291,275 |
減価償却累計額 | -17,406,535 | -17,633,409 |
建物及び構築物(純額) | 6,960,752 | 6,657,865 |
機械装置及び運搬具 | 2,085,258 | 2,103,333 |
減価償却累計額 | -2,000,897 | -2,004,980 |
機械装置及び運搬具(純額) | 84,361 | 98,352 |
工具 | 1,347,092 | 1,344,710 |
減価償却累計額 | -1,105,650 | -1,138,237 |
工具 | 241,441 | 206,473 |
土地 | 7,814,235 | 7,809,087 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | - | 22,490 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 15,100,791 | 14,794,269 |
無形固定資産 | | |
のれん | 18,351 | 5,927 |
その他 | 174,847 | 144,387 |
無形固定資産合計 | 193,199 | 150,315 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,355,803 | 1,135,353 |
長期貸付金 | 134,022 | 121,380 |
差入保証金 | 7,257,659 | 6,741,668 |
繰延税金資産 | 27,730 | 14,680 |
その他 | 86,381 | 69,955 |
貸倒引当金 | -43,388 | -38,636 |
投資その他の資産合計 | 9,818,209 | 8,044,401 |
固定資産合計 | 25,112,200 | 22,988,986 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 31,086,167 | 31,113,837 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,166,923 | 1,139,290 |
短期借入金 | 420,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,499,582 | 2,322,765 |
未払金 | 217,900 | 163,607 |
未払費用 | 1,541,612 | 1,529,304 |
リース債務 | 183,951 | 136,446 |
1年内リース資産減損勘定 | 43,563 | 43,563 |
未払法人税等 | 207,862 | 178,454 |
未払消費税等 | 129,364 | 109,398 |
賞与引当金 | - | 38,923 |
資産除去債務 | 48,676 | 27,987 |
その他 | 197,743 | 201,179 |
流動負債合計 | 7,657,180 | 5,990,922 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,509,739 | 7,163,885 |
長期未払金 | 147,480 | 113,890 |
リース債務 | 193,008 | 34,307 |
繰延税金負債 | 1,457,625 | 1,457,625 |
長期リース資産減損勘定 | 101,375 | 50,560 |
退職給付引当金 | 280,128 | 287,153 |
資産除去債務 | 1,065,602 | 1,113,300 |
転貸損失引当金 | 50,158 | 38,712 |
その他 | 613,802 | 586,886 |
固定負債合計 | 11,418,919 | 10,846,322 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 19,076,099 | 16,837,245 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,838,236 | 5,838,236 |
資本剰余金 | 6,766,664 | 6,766,664 |
利益剰余金 | -717,966 | 1,366,778 |
自己株式 | -166,106 | -167,519 |
株主資本合計 | 11,720,828 | 13,804,160 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 56,972 | 237,250 |
その他の包括利益累計額合計 | 56,972 | 237,250 |
少数株主持分 | 232,267 | 235,181 |
純資産合計 | 12,010,067 | 14,276,592 |
負債純資産合計 | 31,086,167 | 31,113,837 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,176,987 | 4,314,373 |
預け金 | 940,110 | 887,601 |
売掛金 | 188,003 | 203,284 |
商品及び製品 | 28,744 | 27,539 |
原材料及び貯蔵品 | 98,181 | 95,983 |
前払費用 | 114,400 | 103,414 |
繰延税金資産 | 91,326 | 207,134 |
未収入金 | 29,399 | 18,596 |
関係会社短期貸付金 | 646,000 | 835,280 |
その他 | 29,471 | 31,053 |
貸倒引当金 | -407,798 | -315,280 |
流動資産合計 | 3,934,825 | 6,408,982 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9,033,573 | 8,786,468 |
減価償却累計額 | -8,128,683 | -7,974,281 |
建物(純額) | 904,889 | 812,186 |
構築物 | 47,701 | 47,701 |
減価償却累計額 | -46,038 | -46,362 |
構築物(純額) | 1,663 | 1,339 |
機械及び装置 | 46,521 | 70,169 |
減価償却累計額 | -43,146 | -47,057 |
機械及び装置(純額) | 3,375 | 23,112 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 17,996 | 17,996 |
減価償却累計額 | -15,784 | -16,679 |
車両運搬具(純額) | 2,212 | 1,316 |
工具 | 834,832 | 828,678 |
減価償却累計額 | -715,326 | -723,767 |
工具 | 119,505 | 104,910 |
土地 | 2,671,044 | 2,665,895 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 3,702,691 | 3,608,762 |
無形固定資産 | | |
のれん | 27,753 | 11,348 |
特許権 | 52 | 12 |
借地権 | 1,193 | 1,193 |
商標権 | 10,600 | 9,802 |
ソフトウエア | 4,625 | 2,306 |
電話加入権 | 43,660 | 43,610 |
無形固定資産合計 | 87,884 | 68,273 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 479,725 | 1,113,230 |
関係会社株式 | 3,586,987 | 949,987 |
出資金 | 3,017 | 2,917 |
長期貸付金 | 124,483 | 115,190 |
関係会社長期貸付金 | 4,142,000 | 5,171,340 |
破産更生債権等 | 1,970 | - |
長期前払費用 | 43,233 | 35,439 |
差入保証金 | 7,075,806 | 6,564,710 |
繰延税金資産 | 27,730 | 14,680 |
その他 | 5,916 | 3,018 |
貸倒引当金 | -866,372 | -951,967 |
投資その他の資産合計 | 14,624,498 | 13,018,548 |
固定資産合計 | 18,415,074 | 16,695,583 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 22,349,900 | 23,104,566 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 578,458 | 583,987 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,209,325 | 1,746,490 |
短期借入金 | 300,000 | 100,000 |
未払金 | 86,368 | 68,561 |
未払費用 | 1,353,530 | 1,349,773 |
未払法人税等 | 196,410 | 154,683 |
未払消費税等 | 88,979 | 85,087 |
預り金 | 74,579 | 72,699 |
賞与引当金 | - | 23,948 |
資産除去債務 | 48,676 | 27,987 |
その他 | 24,809 | 25,321 |
流動負債合計 | 4,961,137 | 4,238,540 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,867,814 | 4,094,885 |
長期未払金 | 1,450 | 1,450 |
債務保証損失引当金 | 405,758 | 216,788 |
転貸損失引当金 | 33,750 | 30,750 |
資産除去債務 | 817,048 | 859,028 |
その他 | 96,545 | 74,333 |
固定負債合計 | 5,222,367 | 5,277,235 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 10,183,504 | 9,515,775 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,838,236 | 5,838,236 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,766,590 | 6,766,590 |
その他資本剰余金 | 74 | 74 |
その他資本剰余金 | | |
自己株式処分差益 | 74 | 74 |
資本剰余金合計 | 6,766,664 | 6,766,664 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 255,971 | 255,971 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮記帳積立金 | 54,122 | 54,122 |
別途積立金 | 8,100,000 | 8,100,000 |
繰越利益剰余金 | -8,739,137 | -7,496,044 |
利益剰余金合計 | -329,043 | 914,049 |
自己株式 | -166,106 | -167,519 |
株主資本合計 | 12,109,750 | 13,351,431 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 56,645 | 237,359 |
その他の包括利益累計額合計 | 56,645 | 237,359 |
純資産合計 | 12,166,396 | 13,588,790 |
負債純資産合計 | 22,349,900 | 23,104,566 |