有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 520,159 | -753,112 |
| 減価償却費 | 924,595 | 1,110,162 |
| 減損損失 | 158,406 | 613,007 |
| のれん償却額 | 26,851 | 36,605 |
| 長期前払費用償却額 | 26,603 | 38,232 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 585 | 9,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 246 | -1,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,721 | 9,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,843 | -54,539 |
| 支払利息 | 70,804 | 76,593 |
| 国庫補助金等 | -38,580 | -26,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 45,623 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,122 | -52,958 |
| 固定資産除却損 | 85,406 | 56,395 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 324 | 947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,890 | 872,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,940 | 70,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,704 | -399,008 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68,233 | -340,639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127,556 | 9,576 |
| その他 | 336,361 | -41,017 |
| 小計 | 1,633,462 | 1,277,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,844 | 54,539 |
| 利息の支払額 | -70,507 | -78,163 |
| 法人税等の支払額 | -233,494 | -182,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,352,305 | 1,070,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 34,830 | 38,794 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,951,569 | -1,802,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,517 | -82,068 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,975 | -87,158 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -113,732 | -70,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,805 | 5,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -717,271 | -39,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,634 | 61,090 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -363,998 | － |
| 出資金の取得による支出 | -10 | － |
| 貸付けによる支出 | -95,655 | -11,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 107,508 | 19,214 |
| 差入保証金の差入による支出 | -98,031 | -62,246 |
| 差入保証金の回収による収入 | 396,415 | 215,604 |
| 保険積立金の解約による収入 | 424,910 | － |
| その他 | － | 340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,377,656 | -1,815,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 970,000 | 1,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,090,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,367,190 | 6,807,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,731,156 | -2,754,840 |
| 社債の償還による支出 | -430,000 | -430,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,580 | -31,993 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 261,145 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,053 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,700 | -145,233 |
| 配当金の支払額 | -338,110 | -273,475 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,392 | － |
| その他 | -2,274 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,160,120 | 3,113,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,833 | -595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -898,063 | 2,367,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,047,149 | 8,414,584 |