グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,054,450 | 991,773 |
| 減価償却費 | 1,046,711 | 1,146,111 |
| 減損損失 | 264,891 | 297,673 |
| のれん償却額 | 65,438 | 65,438 |
| 長期前払費用償却額 | 23,996 | 31,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,034 | -34,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 269 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -604 | -32,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,810 | -44,354 |
| 支払利息 | 171,327 | 169,014 |
| 借入手数料 | 2,000 | 2,000 |
| 国庫補助金等 | -69,282 | -77,193 |
| 助成金収入 | -124,219 | － |
| 受取補償金 | -131,019 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -57,428 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61,043 | 48,390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,897 | -173,794 |
| 固定資産除却損 | 48,582 | 19,427 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -681,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -553,781 | -792,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,998 | 111,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 389,488 | 90,125 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 122,784 | 156,625 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 98,606 | 45,513 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| その他 | 56,508 | 163,587 |
| 小計 | -74,875 | 1,502,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,810 | 44,354 |
| 助成金の受取額 | 959,032 | 29,100 |
| 補償金の受取額 | 131,019 | － |
| 利息の支払額 | -170,072 | -168,391 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -388,700 | 60,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,213 | 1,468,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 127,905 | 34,282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -950,832 | -1,218,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,268 | -108,737 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25,237 | -45,690 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -53,774 | -17,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,568,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127,513 | 352,180 |
| 貸付けによる支出 | -60,183 | -51,152 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,974 | 14,988 |
| 差入保証金の差入による支出 | -155,637 | -121,087 |
| 差入保証金の回収による収入 | 289,441 | 157,390 |
| 保険積立金の積立による支出 | -116 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 460,760 | － |
| その他 | 985 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,470 | 564,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,836,800 | 538,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,868,847 | -3,377,454 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 配当金の支払額 | -224 | -315 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,272 | -2,839,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | 256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,592 | -807,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,583,388 | 11,776,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
