グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 852,640 | -1,054,450 |
| 減価償却費 | 1,084,090 | 1,046,711 |
| 減損損失 | 486,990 | 264,891 |
| のれん償却額 | 65,438 | 65,438 |
| 長期前払費用償却額 | 26,735 | 23,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,352 | -38,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,316 | 269 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,193 | -604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,311 | -26,810 |
| 支払利息 | 160,925 | 171,327 |
| 借入手数料 | 29,000 | 2,000 |
| 国庫補助金等 | -82,905 | -69,282 |
| 助成金収入 | -3,828,598 | -124,219 |
| 受取補償金 | － | -131,019 |
| 保険解約損益（△は益） | -6,916 | -57,428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54,162 | 61,043 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -134,996 | -9,897 |
| 固定資産除却損 | 13,140 | 48,582 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -387,968 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,473 | -553,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -142,623 | -60,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,313 | 389,488 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48,387 | 122,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 577,023 | 98,606 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -25,167 | -300,000 |
| その他 | 154,688 | 56,508 |
| 小計 | -1,151,584 | -74,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,311 | 26,810 |
| 助成金の受取額 | 4,026,589 | 959,032 |
| 補償金の受取額 | － | 131,019 |
| 利息の支払額 | -155,617 | -170,072 |
| 法人税等の支払額 | -194,577 | -388,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,561,120 | 483,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 68,836 | 127,905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -763,306 | -950,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,960 | -7,268 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,655 | -25,237 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -165,944 | -53,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 584,966 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -347,325 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 571,180 | 127,513 |
| 貸付けによる支出 | -28,869 | -60,183 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,948 | 12,974 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,168 | -155,637 |
| 差入保証金の回収による収入 | 483,960 | 289,441 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35,019 | -116 |
| 保険積立金の解約による収入 | 133,308 | 460,760 |
| その他 | -430 | 985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 287,520 | -233,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,137,000 | 3,836,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,097,178 | -3,868,847 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,399 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -280,630 | － |
| 配当金の支払額 | -1,740 | -224 |
| その他 | -39 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,803,012 | -92,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 398 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,652,052 | 157,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,425,796 | 12,583,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
