グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,916,089 | 852,640 |
| 減価償却費 | 1,367,207 | 1,084,090 |
| 減損損失 | 190,427 | 486,990 |
| のれん償却額 | 61,611 | 65,438 |
| 長期前払費用償却額 | 34,729 | 26,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,794 | 13,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,026 | -3,316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,334 | -1,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,705 | -36,311 |
| 支払利息 | 126,720 | 160,925 |
| 借入手数料 | 172,800 | 29,000 |
| 国庫補助金等 | -68,836 | -82,905 |
| 助成金収入 | -1,883,254 | -3,828,598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61,413 | 54,162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -134,996 |
| 店舗閉鎖損失 | 240,913 | － |
| 固定資産除却損 | 42,472 | 13,140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,063 | -387,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,623 | -103,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 147,811 | -142,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,390 | 35,313 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -431,779 | 48,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -395,188 | 577,023 |
| その他 | -222,817 | 122,604 |
| 小計 | -5,403,908 | -1,151,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,705 | 36,311 |
| 助成金の受取額 | 824,460 | 4,026,589 |
| 利息の支払額 | -126,827 | -155,617 |
| 法人税等の支払額 | -177,301 | -194,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,842,871 | 2,561,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 26,557 | 68,836 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -586,401 | -763,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,986 | -162,960 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,526 | -23,655 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -310,310 | -165,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,073 | 584,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -347,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,276 | 571,180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,150,318 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,845 | -28,869 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,486 | 18,948 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56,544 | -46,168 |
| 差入保証金の回収による収入 | 716,486 | 483,960 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,622 | -35,019 |
| 保険積立金の解約による収入 | 60,750 | 133,308 |
| その他 | 130 | -430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,293,795 | 287,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,010,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,080,000 | -1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,957,200 | 8,137,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,831,508 | -4,097,178 |
| 社債の償還による支出 | -430,000 | -240,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,311 | -14,399 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -103,950 | -280,630 |
| 配当金の支払額 | -2,959 | -1,740 |
| その他 | 19 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,495,489 | 2,803,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 336 | 398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,640,840 | 5,652,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,773,743 | 12,425,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
