利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は14億68百万円(前年同期は4億83百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益9億91百万円、減価償却費11億46百万円、減損損失2億97百万円、固定資産売却益6億81百万円及び売上債権の増加額7億92百万円等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は5億64百万円(前年同期は2億33百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出12億18百万円、有形固定資産の売却による収入15億68百万円、投資有価証券の売却による収入3億52百万円、退店等による差入保証金の回収による収入1億57百万円及び新店等による差入保証金の差入による支出1億21百万円等を反映したものであります。

2024/07/22 15:01