営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ5億54百万円減少し、8億49百万円(前連結会計年度比39.5%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が4億53百万円増加したものの、仕入債務が減少したことなどにより、前連結会計年度に比べ1億45百万円減少し、30億13百万円(前連結会計年度比4.6%減)の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入が8億18百万円減少したことなどにより、前連結会計年度に比べ3億97百万円減少し、8億60百万円の支出となりました。

2016/05/27 10:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ5億54百万円減少し、8億49百万円(前連結会計年度比39.5%減)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ1億45百万円減少し、30億13百万円(前連結会計年度比4.6%減)の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が4億53百万円増加したものの、仕入債務が減少したことなどによるものであります。

2016/05/27 10:05