キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 37億1702万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億3286万、財務活動によるキャッシュ・フロー -26億9788万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 1,417 | -309 | -954 | 1,108 | -534 | 1,317 | 通期 | 3,159 | -463 | -2,456 | 2,696 | -1,871 | 1,403 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 2,238 | -185 | -2,467 | 2,053 | -294 | 989 | 通期 | 3,014 | -861 | -2,707 | 2,153 | -1,015 | 849 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 2,155 | -673 | -1,526 | 1,482 | -553 | 806 | 通期 | 3,459 | -1,605 | -1,630 | 1,854 | -1,957 | 1,073 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 2,412 | -1,224 | -1,265 | 1,188 | -818 | 996 | 通期 | 3,983 | -1,495 | -2,287 | 2,488 | -1,099 | 1,275 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 2,048 | -854 | -1,592 | 1,194 | -1,045 | 877 | 通期 | 3,289 | -1,041 | -2,652 | 2,248 | -1,361 | 871 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,709 | -789 | -884 | 920 | -933 | 907 | 通期 | 3,219 | -1,377 | -1,904 | 1,842 | -1,230 | 809 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,727 | -495 | -1,346 | 1,232 | -728 | 695 | 通期 | 3,366 | -509 | -2,624 | 2,857 | -1,381 | 1,041 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,098 | -795 | -1,807 | 1,303 | -1,080 | 538 | 通期 | 4,159 | -1,440 | -3,206 | 2,719 | -1,340 | 554 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 3,276 | -446 | -2,397 | 2,830 | -385 | 987 | 通期 | 3,643 | -885 | -2,490 | 2,758 | -880 | 822 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 2,207 | -684 | -1,875 | 1,522 | -488 | 469 | 通期 | 3,717 | -1,133 | -2,698 | 2,584 | -1,046 | 708 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- 26億9642万
- 2016年2月（連） -20.15%
- 21億5304万
- 2017年2月（連） -13.88%
- 18億5424万
- 2018年2月（連） +34.2%
- 24億8836万
- 2019年2月（連） -9.65%
- 22億4815万
- 2020年2月（連） -18.06%
- 18億4208万
- 2021年2月（連） +55.1%
- 28億5712万
- 2022年2月（連） -4.84%
- 27億1883万
- 2023年2月（連） +1.44%
- 27億5805万
- 2024年2月（連） -6.31%
- 25億8415万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 99.13%
- 2016年2月（連）
- 94.05%
- 2017年2月（連）
- 4.79%
- 2018年2月（連）
- 5.51%
- 2019年2月（連）
- 4.65%
- 2020年2月（連）
- 4.73%
- 2021年2月（連）
- 5.07%
- 2022年2月（連）
- 6.49%
- 2023年2月（連）
- 6.67%
- 2024年2月（連）
- 6.35%