天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,172,580 | 1,029,541 |
| 減価償却費 | 758,191 | 807,370 |
| のれん償却額 | 21,904 | 19,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,982 | -29,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,194 | -16,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,979 | 1,213 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 704 | 5,150 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -11,198 | -8,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,407 | -40,588 |
| 支払利息 | 73,158 | 61,479 |
| 固定資産除却損 | 26,465 | 34,879 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 29,407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,505 | -250,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173,620 | -82,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 490,592 | 511,394 |
| その他 | 106,851 | 18,520 |
| 小計 | 2,455,210 | 2,060,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,173 | 30,700 |
| 利息の支払額 | -73,052 | -59,972 |
| 法人税等の支払額 | -364,142 | -322,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,048,189 | 1,708,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024,504 | -898,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,945 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,445 | -34,545 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,375 | -7,431 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 250,312 | 221,585 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 17,270 | 18,105 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -178,466 | -88,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -854,263 | -788,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,959,640 | -2,653,407 |
| リース債務の返済による支出 | -125,441 | -150,586 |
| 自己株式の売却による収入 | 580 | － |
| 配当金の支払額 | -28,873 | -86,620 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| その他 | -27,587 | -22,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,592,161 | -883,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,235 | 36,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,820 | 907,026 |
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