天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,192,398 | 1,172,580 |
| 減価償却費 | 775,272 | 758,191 |
| のれん償却額 | 22,582 | 21,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,476 | -2,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,231 | -21,194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,855 | -50,979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,500 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,575 | 704 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -13,951 | -11,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,046 | -39,407 |
| 支払利息 | 88,594 | 73,158 |
| 固定資産除却損 | 27,498 | 26,465 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 29,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,647 | -272,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 180,719 | 173,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 478,454 | 490,592 |
| その他 | 131,018 | 106,851 |
| 小計 | 2,613,117 | 2,455,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,046 | 30,173 |
| 利息の支払額 | -87,451 | -73,052 |
| 法人税等の支払額 | -138,144 | -364,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,411,568 | 2,048,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -470,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -800,486 | -1,024,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,000 | 109,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,130 | -20,445 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,921 | -8,375 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 217,673 | 250,312 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 14,154 | 17,270 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -220,772 | -178,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,881 | -854,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,189,042 | -2,959,640 |
| リース債務の返済による支出 | -114,893 | -125,441 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 580 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,858 | － |
| 配当金の支払額 | -28,873 | -28,873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| その他 | -38,372 | -27,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,265,239 | -1,592,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,552 | -398,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,274,842 | 876,606 |
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