天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 983,604 | 1,192,398 |
| 減価償却費 | 754,136 | 775,272 |
| 減損損失 | 23,388 | － |
| のれん償却額 | 30,775 | 22,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,342 | -2,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,408 | -28,231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,149 | 33,855 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,630 | -25,500 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,575 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -29,084 | -13,951 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 167,250 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,488 | -24,046 |
| 支払利息 | 101,910 | 88,594 |
| 固定資産除却損 | 118,545 | 27,498 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,024 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,168 | -225,647 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 11,180 | 4,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 207,938 | 180,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392,014 | 478,454 |
| その他 | 114,152 | 126,824 |
| 小計 | 2,500,417 | 2,613,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,549 | 24,046 |
| 利息の支払額 | -100,953 | -87,451 |
| 法人税等の支払額 | -253,017 | -138,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,154,996 | 2,411,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -470,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,476 | -800,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,093 | 90,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,670 | -17,130 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -157,939 | -36,921 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 218,401 | 217,673 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 52,336 | 14,154 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -304,365 | -220,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672,620 | -1,223,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 960,000 | 330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,518,148 | -3,189,042 |
| リース債務の返済による支出 | -120,999 | -114,893 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22,858 |
| 配当金の支払額 | -28,873 | -28,873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| その他 | -16,545 | -38,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,525,766 | -1,265,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,390 | -77,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 805,789 | 995,517 |
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