天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 937,899 | 983,604 |
| 減価償却費 | 791,312 | 754,136 |
| 減損損失 | － | 23,388 |
| のれん償却額 | 31,846 | 30,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,231 | -7,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,064 | 18,408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -248 | -30,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,810 | -54,630 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -17,389 | -29,084 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 167,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,302 | -8,488 |
| 支払利息 | 118,644 | 101,910 |
| 固定資産除却損 | 77,493 | 118,545 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 124,748 | -8,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,845 | -285,168 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 27,055 | 11,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220,541 | 207,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,597 | 392,014 |
| その他 | 210,589 | 114,152 |
| 小計 | 2,900,149 | 2,500,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,360 | 8,549 |
| 利息の支払額 | -119,780 | -100,953 |
| 法人税等の支払額 | -550,539 | -253,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,238,190 | 2,154,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,214 | -498,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,286 | 72,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,720 | -54,670 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,537 | -157,939 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 247,605 | 218,401 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 19,713 | 52,336 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -242,491 | -304,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,359 | -672,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,140,000 | 960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,228,154 | -3,518,148 |
| リース債務の返済による支出 | -119,616 | -120,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 配当金の支払額 | -28,873 | -28,873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| その他 | -48,922 | -16,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,466,825 | -1,525,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,995 | -43,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 989,237 | 805,789 |
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