天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,029,541 | 1,023,856 |
| 減価償却費 | 807,370 | 824,464 |
| のれん償却額 | 19,622 | 19,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,941 | -551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,875 | -9,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,213 | -105,983 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,150 | -98 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -8,662 | -7,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,588 | -40,912 |
| 支払利息 | 61,479 | 49,618 |
| 固定資産除却損 | 34,879 | 23,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,313 | -199,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,455 | 352,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 511,394 | 60,848 |
| その他 | 18,520 | 127,165 |
| 小計 | 2,060,336 | 2,117,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,700 | 29,849 |
| 利息の支払額 | -59,972 | -51,283 |
| 法人税等の支払額 | -322,182 | -368,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,708,882 | 1,727,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -898,081 | -714,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,545 | -13,893 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,431 | -29,001 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 221,585 | 257,982 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 18,105 | 22,418 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -88,363 | -18,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,729 | -495,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,653,407 | -2,544,314 |
| リース債務の返済による支出 | -150,586 | -140,651 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,203 |
| 配当金の支払額 | -86,620 | -28,873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| その他 | -22,133 | -22,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -883,948 | -1,345,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,205 | -113,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 808,589 | 694,681 |
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