天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,023,856 | 1,095,386 |
| 減価償却費 | 824,464 | 836,240 |
| のれん償却額 | 19,507 | 18,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -551 | -1,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,109 | -7,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105,983 | 13,141 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -98 | 4,400 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -7,561 | -10,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,912 | -41,533 |
| 支払利息 | 49,618 | 38,433 |
| 固定資産除却損 | 23,174 | 167,263 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -34,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,765 | -29,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 352,515 | 70,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,848 | 150,116 |
| その他 | 127,165 | 217,354 |
| 小計 | 2,117,169 | 2,462,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,849 | 32,055 |
| 利息の支払額 | -51,283 | -39,827 |
| 法人税等の支払額 | -368,596 | -356,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,727,139 | 2,098,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -714,569 | -1,058,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 118,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,893 | -21,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 84,191 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,001 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 257,982 | 214,755 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 22,418 | 58,450 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -18,030 | -191,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,094 | -794,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | -950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,940,000 | 1,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,544,314 | -2,164,500 |
| リース債務の返済による支出 | -140,651 | -139,165 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -19,182 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,203 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21,860 |
| 配当金の支払額 | -28,873 | -28,873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| その他 | -22,119 | -22,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,345,954 | -1,806,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,908 | -503,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,041,253 | 537,704 |
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