天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,095,386 | 1,123,989 |
| 減価償却費 | 836,240 | 775,475 |
| のれん償却額 | 18,945 | 18,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,586 | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,483 | 12,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,141 | -15,949 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | -9,275 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -10,185 | -12,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,533 | -41,216 |
| 支払利息 | 38,433 | 30,436 |
| 固定資産除却損 | 167,263 | 99,296 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34,445 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,907 | -444,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,197 | 105,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,116 | 1,344,627 |
| その他 | 217,354 | 716,418 |
| 小計 | 2,462,235 | 3,703,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,055 | 31,424 |
| 利息の支払額 | -39,827 | -26,968 |
| 法人税等の支払額 | -356,417 | -431,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,098,045 | 3,276,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,058,707 | -369,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118,953 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,180 | -15,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,191 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -181,944 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,381 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 214,755 | 225,602 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 58,450 | 45,786 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -191,059 | -145,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794,595 | -445,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950,000 | -1,210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,540,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,164,500 | -1,748,380 |
| リース債務の返済による支出 | -139,165 | -136,183 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -19,182 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,236 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,860 | － |
| 配当金の支払額 | -28,873 | -34,648 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| その他 | -22,216 | -1,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,806,997 | -2,397,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -503,548 | 433,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,948 | 986,999 |
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