天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,123,989 | 932,531 |
| 減価償却費 | 775,475 | 756,090 |
| のれん償却額 | 18,945 | 40,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,709 | 4,025 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,949 | -18,021 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -9,275 | 5,174 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -12,391 | -2,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,216 | -41,455 |
| 支払利息 | 30,436 | 25,579 |
| 固定資産除却損 | 99,296 | 50,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -444,718 | -379,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 105,191 | 99,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,344,627 | 749,999 |
| その他 | 716,418 | 217,133 |
| 小計 | 3,703,938 | 2,440,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,424 | 31,659 |
| 利息の支払額 | -26,968 | -25,959 |
| 法人税等の支払額 | -431,942 | -238,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,276,452 | 2,206,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -369,855 | -472,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,642 | -15,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | -600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -44,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -181,944 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,381 | -7,512 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 225,602 | 250,535 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 45,786 | 37,349 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -145,019 | -431,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,955 | -684,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,210,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,748,380 | -1,397,838 |
| リース債務の返済による支出 | -136,183 | -131,732 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,236 | － |
| 配当金の支払額 | -34,648 | -34,648 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| その他 | -1,270 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,397,446 | -1,875,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,051 | -353,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 822,016 | 468,996 |
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