天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,531 | 1,233,945 |
| 減価償却費 | 756,090 | 732,160 |
| のれん償却額 | 40,961 | 22,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,025 | 4,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,021 | -76,447 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,174 | 5,550 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,104 | -1,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,455 | -43,602 |
| 支払利息 | 25,579 | 18,563 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,000 |
| 固定資産除却損 | 50,538 | 9,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379,016 | -565,168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 99,293 | 101,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 749,999 | 147,405 |
| その他 | 217,133 | 997,821 |
| 小計 | 2,440,128 | 2,583,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,659 | 35,916 |
| 利息の支払額 | -25,959 | -17,460 |
| 法人税等の支払額 | -238,999 | -444,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,206,829 | 2,157,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -472,050 | -372,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,985 | -26,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -44,900 | -10,258 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,512 | -871 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 250,535 | 125,687 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 37,349 | 4,963 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -431,266 | -63,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,430 | -341,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 590,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,397,838 | -1,247,455 |
| リース債務の返済による支出 | -131,732 | -131,554 |
| 配当金の支払額 | -34,648 | -57,749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,875,418 | -1,737,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,019 | 77,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 468,996 | 785,763 |
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