天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,233,945 | 911,508 |
| 減価償却費 | 732,160 | 761,761 |
| のれん償却額 | 22,016 | 38,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,003 | -5,288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76,447 | -4,879 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,550 | -1,849 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,377 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,602 | -44,104 |
| 支払利息 | 18,563 | 18,922 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,000 | -10,536 |
| 固定資産除却損 | 9,176 | 41,454 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 2,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -565,168 | -389,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 101,270 | 59,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,405 | 622,366 |
| その他 | 997,821 | 380,539 |
| 小計 | 2,583,117 | 2,379,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,916 | 42,076 |
| 利息の支払額 | -17,460 | -18,404 |
| 法人税等の支払額 | -444,244 | -267,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,157,329 | 2,135,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,465 | -348,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 145,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,903 | -98,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -593 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,258 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 836 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -871 | -4,408 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 125,687 | 103,114 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,963 | 61,028 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -63,452 | -78,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,899 | -220,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -2,440,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,247,455 | -995,085 |
| リース債務の返済による支出 | -131,554 | -175,917 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,984 |
| 配当金の支払額 | -57,749 | -80,849 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,737,959 | -1,691,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,469 | 223,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 785,763 | 795,154 |
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