天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,267,420 | 1,906,067 |
| 減価償却費 | 1,512,797 | 1,572,089 |
| 減損損失 | 94,469 | 65,644 |
| のれん償却額 | 44,032 | 60,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 700 | -700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,758 | 2,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76,101 | -73,759 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,130 | -19,880 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,187 | -2,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,084 | -81,407 |
| 支払利息 | 36,416 | 45,081 |
| 固定資産除却損 | 60,120 | 99,756 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,918 | -10,536 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,542 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,221 | -21,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,747 | -6,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -720,279 | -67,600 |
| その他 | 488,780 | 24,275 |
| 小計 | 3,721,482 | 3,491,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,044 | 76,044 |
| 利息の支払額 | -36,084 | -45,941 |
| 法人税等の支払額 | -795,715 | -570,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,960,727 | 2,951,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -931,156 | -2,897,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,496 | 145,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,722 | -161,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,185 | -1,186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,491 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 836 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,258 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,955 | -9,141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232,613 | 236,498 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 9,165 | 93,315 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -119,074 | -95,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834,585 | -2,688,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,343,458 | -1,511,596 |
| リース債務の返済による支出 | -278,208 | -289,216 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,984 |
| 配当金の支払額 | -138,599 | -161,699 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,400 | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,262,666 | -252,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,524 | 9,750 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 571,768 | 581,519 |
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