天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月27日 12:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,498,488 | 1,600,333 |
| 減価償却費 | 1,682,413 | 1,701,580 |
| 減損損失 | 497,200 | 710,783 |
| のれん償却額 | 39,014 | 37,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,997 | -1,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,458 | -13,309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126,845 | 2,290 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,301 | 8,799 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -18,697 | -20,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,348 | -74,599 |
| 支払利息 | 95,011 | 73,382 |
| 固定資産除却損 | 87,338 | 183,883 |
| 固定資産譲渡損益（△は益） | 222,068 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -34,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,619 | 143,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 612,288 | 131,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331,793 | 358,391 |
| その他 | -239,982 | 96,547 |
| 小計 | 4,062,622 | 4,880,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,853 | 52,968 |
| 利息の支払額 | -94,491 | -74,118 |
| 法人税等の支払額 | -653,044 | -700,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,365,938 | 4,159,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,425,539 | -1,818,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 118,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,450 | -24,489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 84,392 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57,737 | -63 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 472,438 | 460,884 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 660,830 | 70,429 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -109,357 | -341,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,816 | -1,440,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,537,238 | -4,081,697 |
| リース債務の返済による支出 | -266,858 | -276,940 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,203 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -17,131 | -21,860 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -19,182 |
| 配当金の支払額 | -57,747 | -63,521 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,400 | -2,400 |
| その他 | -44,286 | -40,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,624,458 | -3,206,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,663 | -487,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,041,253 | 553,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
