天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,600,333 | 1,676,876 |
| 減価償却費 | 1,701,580 | 1,588,075 |
| 減損損失 | 710,783 | 273,079 |
| のれん償却額 | 37,891 | 67,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,893 | 800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,309 | 25,938 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,290 | -5,472 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,799 | -4,476 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -20,258 | -16,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,599 | -74,970 |
| 支払利息 | 73,382 | 70,136 |
| 固定資産除却損 | 183,883 | 137,625 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34,445 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,100 | -4,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,740 | -69,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 131,867 | 76,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358,391 | 508,921 |
| その他 | 96,547 | 151,348 |
| 小計 | 4,880,886 | 4,402,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,968 | 52,158 |
| 利息の支払額 | -74,118 | -66,889 |
| 法人税等の支払額 | -700,692 | -744,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,159,044 | 3,643,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,818,488 | -871,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118,953 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,489 | -42,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,392 | 13,462 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63 | -13,493 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 460,884 | 446,103 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 70,429 | 48,472 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -341,825 | -279,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -181,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,440,205 | -885,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 824,111 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,081,697 | -4,174,985 |
| リース債務の返済による支出 | -276,940 | -272,925 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,236 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,860 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -19,182 | － |
| 配当金の支払額 | -63,521 | -69,296 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,400 | -2,400 |
| その他 | -40,542 | 1,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,206,143 | -2,489,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -487,305 | 268,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,948 | 822,016 |
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