天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,676,876 | 1,858,219 |
| 減価償却費 | 1,588,075 | 1,529,145 |
| 減損損失 | 273,079 | 454,533 |
| のれん償却額 | 67,246 | 81,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 800 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,938 | 4,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,472 | -47,864 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4,476 | 10,724 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -16,116 | -7,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,970 | -75,792 |
| 支払利息 | 70,136 | 46,262 |
| 固定資産除却損 | 137,625 | 74,222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,643 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,020 | -41,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 76,829 | 91,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 508,921 | 84,725 |
| その他 | 151,348 | 175,590 |
| 小計 | 4,402,176 | 4,237,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,158 | 53,754 |
| 利息の支払額 | -66,889 | -47,905 |
| 法人税等の支払額 | -744,386 | -526,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,643,058 | 3,717,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -871,898 | -974,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,300 | -1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,314 | -71,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,462 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -44,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,493 | -5,250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 446,103 | 352,685 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 48,472 | 53,283 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -279,088 | -441,824 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -181,944 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885,001 | -1,132,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 824,111 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,174,985 | -2,712,516 |
| リース債務の返済による支出 | -272,925 | -258,567 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,236 | 32,417 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64,419 |
| 配当金の支払額 | -69,296 | -92,395 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,400 | -2,400 |
| その他 | 1,270 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,489,989 | -2,697,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,067 | -113,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 822,016 | 708,293 |
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