天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,945,775 | 1,498,488 |
| 減価償却費 | 1,654,354 | 1,682,413 |
| 減損損失 | 138,066 | 497,200 |
| のれん償却額 | 39,244 | 39,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,903 | -4,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,854 | -1,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,234 | -126,845 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,300 | 4,301 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -14,039 | -18,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,057 | -74,348 |
| 支払利息 | 117,442 | 95,011 |
| 固定資産除却損 | 64,591 | 87,338 |
| 固定資産譲渡損益（△は益） | － | 222,068 |
| 保険差益 | -258,541 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,536 | 122,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,563 | 612,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,682 | -331,793 |
| その他 | -157,555 | -239,982 |
| 小計 | 3,364,404 | 4,062,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,341 | 50,853 |
| 利息の支払額 | -114,543 | -94,491 |
| 保険金の受取額 | 483,835 | － |
| 法人税等の支払額 | -566,730 | -653,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,219,307 | 3,365,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,613,643 | -1,425,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,725 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,669 | -39,450 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,178 | -57,737 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 462,048 | 472,438 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 21,261 | 660,830 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -162,767 | -109,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,377,224 | -508,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 730,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,170,861 | -4,537,238 |
| リース債務の返済による支出 | -301,299 | -266,858 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,203 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17,131 |
| 配当金の支払額 | -115,494 | -57,747 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,400 | -2,400 |
| その他 | -44,259 | -44,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,904,314 | -2,624,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,230 | 232,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 808,589 | 1,041,253 |
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