天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,888,753 | 1,945,775 |
| 減価償却費 | 1,548,603 | 1,654,354 |
| 減損損失 | 118,969 | 138,066 |
| のれん償却額 | 43,099 | 39,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,283 | -33,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,750 | -7,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90,549 | 13,234 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,854 | 10,300 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -19,506 | -14,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,261 | -74,057 |
| 支払利息 | 138,767 | 117,442 |
| 固定資産除却損 | 126,114 | 64,591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 160,459 | － |
| 保険差益 | － | -258,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,163 | -126,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,465 | 96,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,173 | -42,682 |
| その他 | 113,152 | -157,555 |
| 小計 | 4,021,945 | 3,364,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,972 | 52,341 |
| 利息の支払額 | -137,484 | -114,543 |
| 保険金の受取額 | － | 483,835 |
| 法人税等の支払額 | -645,978 | -566,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,289,453 | 3,219,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,333,196 | -1,613,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302,945 | 115,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,522 | -184,669 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,940 | -15,178 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 493,140 | 462,048 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 34,918 | 21,261 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -466,648 | -162,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,041,302 | -1,377,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -430,000 | 730,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,856,319 | -5,170,861 |
| リース債務の返済による支出 | -256,616 | -301,299 |
| 自己株式の売却による収入 | 580 | － |
| 配当金の支払額 | -57,747 | -115,494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,400 | -2,400 |
| その他 | -49,671 | -44,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,652,172 | -1,904,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404,021 | -62,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,820 | 808,589 |
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