天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,643,751 | 1,888,753 |
| 減価償却費 | 1,572,329 | 1,548,603 |
| 減損損失 | 699,807 | 118,969 |
| のれん償却額 | 45,165 | 43,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,888 | 21,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,891 | 8,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,418 | -90,549 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,300 | 5,854 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,500 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -20,154 | -19,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,653 | -72,261 |
| 支払利息 | 165,856 | 138,767 |
| 固定資産除却損 | 140,835 | 126,114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 160,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,141 | 74,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198,137 | 133,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,188 | -177,173 |
| その他 | 138,293 | 113,152 |
| 小計 | 4,416,476 | 4,021,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,198 | 50,972 |
| 利息の支払額 | -163,461 | -137,484 |
| 法人税等の支払額 | -322,777 | -645,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,983,436 | 3,289,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -470,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,043,884 | -1,333,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,000 | 302,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,272 | -27,522 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,844 | -44,940 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 447,671 | 493,140 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 22,706 | 34,918 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -449,049 | -466,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,495,071 | -1,041,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,070,000 | -430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,318,515 | -5,856,319 |
| リース債務の返済による支出 | -230,861 | -256,616 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 580 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,094 | － |
| 配当金の支払額 | -57,747 | -57,747 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,400 | -2,400 |
| その他 | -76,974 | -49,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,286,591 | -2,652,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,772 | -404,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,274,842 | 870,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
