天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,485,175 | 1,643,751 |
| 減価償却費 | 1,548,830 | 1,572,329 |
| 減損損失 | 434,858 | 699,807 |
| のれん償却額 | 61,551 | 45,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,763 | -4,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,431 | -27,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,690 | 7,418 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53,670 | -25,500 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 25,587 | -20,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,696 | -63,653 |
| 支払利息 | 195,984 | 165,856 |
| 固定資産除却損 | 206,212 | 140,835 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 42,697 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 174,264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,228 | -33,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 405,330 | 198,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,432 | -30,188 |
| その他 | -251,081 | 138,293 |
| 小計 | 4,139,360 | 4,416,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,757 | 53,198 |
| 利息の支払額 | -193,062 | -163,461 |
| 法人税等の支払額 | -500,756 | -322,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,459,299 | 3,983,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -470,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,887,522 | -1,043,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210,280 | 90,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,602 | -55,272 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -159,392 | -36,844 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 819,351 | 447,671 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 69,831 | 22,706 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -588,001 | -449,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,605,057 | -1,495,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -1,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,855,743 | -6,318,515 |
| リース債務の返済による支出 | -237,750 | -230,861 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,094 |
| 配当金の支払額 | -57,747 | -57,747 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,400 | -2,400 |
| その他 | -36,711 | -76,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,630,352 | -2,286,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,889 | 201,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,073,069 | 1,274,842 |
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