天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 957,876 | 1,411,071 |
| 減価償却費 | 1,684,705 | 1,574,483 |
| 減損損失 | 483,785 | 660,845 |
| のれん償却額 | 63,692 | 63,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,400 | -18,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,766 | -30,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -431,630 | -119,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,330 | 7,990 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 20,664 | -45,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,427 | -13,660 |
| 支払利息 | 274,147 | 231,561 |
| 固定資産除却損 | 70,162 | 149,097 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 124,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,254 | 284,706 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 117,814 | 44,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 486,864 | 339,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,347 | -356,095 |
| その他 | 425,710 | -552,475 |
| 小計 | 3,680,494 | 3,757,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,427 | 13,685 |
| 利息の支払額 | -264,223 | -230,933 |
| 法人税等の支払額 | -270,299 | -525,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,159,398 | 3,013,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,810,640 | -946,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 545,000 | 144,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,471 | -68,607 |
| 貸付金の回収による収入 | 258 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,386 | -28,915 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,355,303 | 536,828 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 47,666 | 43,797 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -522,706 | -541,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,977 | -860,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -690,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,611,324 | -8,139,472 |
| リース債務の返済による支出 | -267,551 | -240,574 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -58 |
| 配当金の支払額 | -57,747 | -57,747 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,400 | -2,400 |
| その他 | -97,108 | -76,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,456,157 | -2,707,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,263 | -554,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,403,232 | 849,180 |
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