天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,136 | 957,876 |
| 減価償却費 | 1,709,843 | 1,684,705 |
| 減損損失 | 201,837 | 483,785 |
| のれん償却額 | 63,692 | 63,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,400 | -23,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,369 | 22,766 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110,106 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -431,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,300 | -28,330 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -46,730 | 20,664 |
| 建物等撤去引当金の増減額（△は減少） | -203,330 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,637 | -13,427 |
| 支払利息 | 317,618 | 274,147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114,595 | － |
| 固定資産除却損 | 155,050 | 70,162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,827 | － |
| 固定資産評価損 | 150,115 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 563,351 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,174 | -432,254 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 261,146 | 117,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 427,144 | 486,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,891 | 1,347 |
| その他 | 112,535 | 425,710 |
| 小計 | 3,243,361 | 3,680,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,706 | 13,427 |
| 利息の支払額 | -311,772 | -264,223 |
| 法人税等の支払額 | -282,682 | -270,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,661,612 | 3,159,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,030,150 | -1,810,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,073 | 545,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,111 | -60,471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,211 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 357,640 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10,583 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,999 | 258 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,903 | -17,386 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,573,730 | 1,355,303 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,624,035 | 47,666 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -403,680 | -522,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,298,429 | -462,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,726,303 | -8,611,324 |
| リース債務の返済による支出 | -286,026 | -267,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -25 |
| 配当金の支払額 | -57,747 | -57,747 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,400 | -2,400 |
| その他 | -91,130 | -97,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,683,651 | -2,456,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,391 | 240,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,162,969 | 1,403,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
