天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,089,542 | 351,136 |
| 減価償却費 | 1,825,526 | 1,709,843 |
| 減損損失 | 150,927 | 201,837 |
| のれん償却額 | 63,692 | 63,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,039 | -51,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,925 | -20,369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60,048 | -110,106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,960 | 12,300 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -46,964 | -46,730 |
| 建物等撤去引当金の増減額（△は減少） | 30,330 | -203,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,159 | -12,637 |
| 支払利息 | 373,331 | 317,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81,445 | -114,595 |
| 固定資産除却損 | 261,981 | 155,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 213,626 | 4,827 |
| 固定資産評価損 | － | 150,115 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 563,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,847 | -250,174 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 210,276 | 261,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,985 | 427,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,955 | -277,891 |
| その他 | 73,813 | 112,535 |
| 小計 | 3,872,260 | 3,243,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,129 | 12,706 |
| 利息の支払額 | -368,158 | -311,772 |
| 法人税等の支払額 | -544,926 | -282,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,990,305 | 2,661,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -736,812 | -1,030,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,651 | 69,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,171 | -25,111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 123,211 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 357,640 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 10,583 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,724 | 4,999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95,531 | -5,903 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 751,604 | 1,573,730 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 71,254 | 1,624,035 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -208,901 | -403,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,181 | 2,298,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -690,000 | -520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,348,640 | -9,726,303 |
| リース債務の返済による支出 | -220,296 | -286,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -43 |
| 配当金の支払額 | -57,748 | -57,747 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,100 | -2,400 |
| その他 | -64,945 | -91,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,886,798 | -4,683,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,675 | 276,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 886,578 | 1,162,969 |
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