天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,086,471 | 1,089,542 |
| 減価償却費 | 1,904,717 | 1,825,526 |
| 減損損失 | 651,824 | 150,927 |
| のれん償却額 | 47,306 | 63,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,802 | -38,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,538 | 12,925 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -438,202 | -60,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,440 | -23,960 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -78,069 | -46,964 |
| 建物等撤去引当金の増減額（△は減少） | -73,666 | 30,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,097 | -31,159 |
| 支払利息 | 440,756 | 373,331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91,212 | -81,445 |
| 固定資産除却損 | 173,674 | 261,981 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 213,626 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 84,442 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,066 | 107,847 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 378,440 | 210,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 180,733 | -45,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,672 | -213,955 |
| その他 | 543,070 | 73,813 |
| 小計 | 4,697,683 | 3,872,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,124 | 31,129 |
| 利息の支払額 | -436,106 | -368,158 |
| 法人税等の支払額 | -286,897 | -544,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,029,804 | 2,990,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -829,580 | -736,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 109,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,165 | -171,171 |
| 貸付けによる支出 | -2,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,639 | 3,724 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -136,598 | -95,531 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,182,478 | 751,604 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 55,540 | 71,254 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -284,893 | -208,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,279 | -276,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,140,000 | -690,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,400,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,098,602 | -10,348,640 |
| リース債務の返済による支出 | -151,820 | -220,296 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68 |
| 配当金の支払額 | -57,748 | -57,748 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,400 | -5,100 |
| その他 | -64,378 | -64,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,114,948 | -2,886,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,423 | -172,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,229,676 | 1,059,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,059,253 | 886,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
