天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 604,562 | 1,086,471 |
| 減価償却費 | 1,942,739 | 1,904,717 |
| 減損損失 | 27,363 | 651,824 |
| のれん償却額 | 47,306 | 47,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | -48,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,457 | -15,538 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -165,169 | -438,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,380 | 3,440 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 147,700 | -78,069 |
| 建物等撤去引当金の増減額（△は減少） | 70,066 | -73,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,011 | -55,097 |
| 支払利息 | 520,116 | 440,756 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97,866 | -91,212 |
| 固定資産除却損 | 104,772 | 173,674 |
| 固定資産評価損 | 58,262 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 84,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319,794 | 34,066 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 475,256 | 378,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 479,766 | 180,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -586,697 | -30,672 |
| その他 | -371,053 | 543,070 |
| 小計 | 3,550,143 | 4,697,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,145 | 55,124 |
| 利息の支払額 | -531,973 | -436,106 |
| 法人税等の支払額 | -194,798 | -286,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,854,516 | 4,029,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -525,028 | -829,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186,017 | -75,165 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,019 | 5,639 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,365 | -136,598 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,152,711 | 1,182,478 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 124,465 | 55,540 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -362,087 | -284,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 202,696 | -85,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,164,900 | -2,140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,650,000 | 10,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,520,660 | -12,098,602 |
| リース債務の返済による支出 | -110,531 | -151,820 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | － |
| 配当金の支払額 | -57,748 | -57,748 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,400 |
| その他 | -23,292 | -64,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,227,219 | -4,114,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,005 | -170,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,399,682 | 1,229,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,229,676 | 1,059,253 |
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